Supervisor de Tesorería

Descripción del puesto

¿Cuáles serían tus funciones?

• Brindar apoyo en la elaboración de presupuestos, pronósticos y análisis financieros para facilitar la toma de decisiones gerenciales.
• Pronosticar el flujo de caja y los ingresos de PRONATEL y otros clientes.
• Elaborar el informe de caja chica y el anticipo de deuda.
• Revisar los documentos de devolución de caja chica.
• Revisar los documentos de reembolso individual (compras internas, rxh de personal independiente, combustible para vehículos y otros gastos).
• Revisar los documentos de reembolso de viajes de negocios.
• Revisar los pagos a proveedores (impuestos, aduanas, suministros, terrenos).
• Coordinar con los solicitantes si hay algún error o información faltante en el sistema CRM para garantizar la continuidad del flujo de pagos.
• Elaborar la emisión de facturas y deducciones.

Requisitos

¿Qué ...