Técnico/a de Tesorería

En JCARRION precisamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería que se integrará en nuestro departamento Económico-Financiero corporativo, ubicado en nuestros servicios centrales en Almería.

¿Cuál será tu día a día

• Administración de tesorería: conciliaciones bancarias diarias, contabilización operaciones financieras y supervisión de posiciones de tesorería.
• Gestión de cobros y pagos: planificación de pagos, gestión de remesas de transferencias y control de ingresos por cobros de clientes.
• Previsiones de tesorería: planificación de la liquidez y las obligaciones de pago. Conciliación de los flujos reales con las previsiones, identificación de las desviaciones y propuesta de correcciones.
• Gestión del circulante: supervisión de los cobros y pagos y del cumplimiento de las condiciones acordadas, y propuesta de medidas para optimizar el circulante.
• Análisis de productos financieros y rentabilidades.