Tesoreria

Objetivo:- Garantizar la integridad financiera de la empresa manteniendo registros precisos del flujo de caja y de los níveles de inventario.
- Mantener el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales, estatales y locales.
- Preparar informes mensuales para la dirección y los miembros del consejo de administración.
- Supervisar las cuentas bancarias y las transacciones con tarjetas de crédito.
- Realizar conciliaciones y verificar los saldos.
- Mantener registros financieros precisos y registros de todos los ingresos y desembolsos de efectivo.Funciones y responsabilidades del Tesorero- Supervisar la gestión de la tesorería, las actividades bancarias y otras actividades financieras.
- Supervisar el flujo de caja diariamente.
- Mantener registros y estados financieros precisos- Asignar los gastos de acuerdo con las políticas establecidas de la empresa- Revisar los estados e informes financieros, incluyendo el balance, la cuenta de resultados, el estado...