Job Description
Por crecimiento Brada DesarrollosSolicita Responsable de tesoreríaRequisitos Lic. en Contabilidad, Finanzas o áreas económico administrativasExperiência por lo menos de 2 años en tesoreríaManejo de portales bancariosObjetivo principalAdministración y control del flujo de caja.Conciliaciones bancarias.Verificar y confeccionar depósitos bancarios, efectivo y cheques al día y contabilización en sistema.Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.Actividades:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo operativo de la empresa, identificar déficit o excedentes de efectivo.
- Mantener y gestionar cuentas bancarias, asegurando que existan fondos suficientes para cubrir los pagos.
- Realizar pago a proveedores según la programación de flujo de efectivo, dispersión de nómina- Elaboración de solicitudes de gasto semanales, preparar informes financieros periódicos para Dirección.
- Realizar conciliaciones periódicas de cuentas banca...
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