Job Description
PERFIL DE PUESTO: TESORERO SENIOR
Rubro: Textil / Confecciones
Nivel: Senior – Profesional Experto
Propósito del puesto
Dirigir y optimizar la gestión integral de tesorería, garantizando la liquidez, rentabilidad y control financiero de la empresa, alineando la operación diaria con la estrategia financiera del negocio textil.
Responsabilidades clave
Diseño, control y optimización del flujo de caja proyectado (diario, semanal y mensual).
Gestión estratégica de pagos, cobranzas y capital de trabajo.
Negociación directa con bancos y entidades financieras.
Supervisión de conciliaciones bancarias y control de cuentas.
Control de impuestos, planillas, proveedores críticos y compromisos financieros.
Evaluación y manejo de instrumentos financieros (factoring, leasing, líneas de crédito).
Elaboración de reportes financieros estratégicos para gerencia y directorio.
Coordinación permanente con contabilid...
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