Tesorero

Modalidad Mixta | 3 días presencial – 2 remoto
Empresa del rubro servicios de salud

En nuestra organización buscamos un(a) Tesorero(a) con foco analítico, orden financiero y capacidad de gestión, quien será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de distintas sociedades del grupo, asegurando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.

Principales funciones

• Ejecutar conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.
• Controlar y ejecutar pagos a proveedores.
• Registrar egresos según cartolas bancarias.
• Analizar cuentas y movimientos de proveedores.
• Elaborar informes de saldos bancarios y posición financiera.
• Proyectar y actualizar flujo de caja diario.
• Gestionar inversiones financieras en DAP y FFMM cuando corresponda.
• Administrar depósitos y cuadraturas de Transbank y Mercado Pago.
• Eje...