Tesorero/a Flujo De Caja Y Pagos Presencial Santiago

Overview

Empresa dedicada a ofrecer servicios de limpieza se encuentra en búsqueda de un tesorero que sea capaz de controlar los aspectos contables de la empresa.

Contrato y Lugar

• Contrato: Inicial plazo fijo luego indefinido.
• Lugar de Trabajo: Providencia.
• Trabajo 100% presencial.
• Horario: Lunes a Viernes 08:45 hrs.

Funciones / Responsabilidades

• Flujo de caja diario.
• Pago proveedores y generación de egresos en sistema.
• Generar reportes semanales de pago a proveedores y pendientes.
• Conciliación en sistema.
• Emisión de cheques (por sistema y físicos).
• Asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de efectivo.
• Mantener relaciones con los bancos y las agencias de calificación.
• Controlar caja chica de los distintos departamentos.
• Revisión y pago rendiciones/viáticos.
• Aplicar la legislación y las políticas per...