Treasury Analyst Cundinamarca

Funciones principales

• Elaborar oportunamente egresos en los sistemas contables People y SIIGO.
• Enviar soportes de pago a proveedores.
• Realizar seguimiento a los pagos ejecutados y gestionar reprocesos de pagos no exitosos.
• Ejecutar la legalización de caja menor de la oficina.
• Solicitar, administrar y soportar tarjetas de caja menor de tiendas y áreas.
• Analizar y cargar pagos LATAM.
• Enviar movimientos bancarios a las áreas correspondientes.
• Mantener actualizada la base de datos de proveedores.
• Realizar el análisis y la programación de pagos semanales.

Requisitos

• Contar con dos años de experiencia en tesorería, incluyendo Impuestos, Conciliaciones, Flujos de caja.
• Conocimiento en portales bancarios.
• Manejo del sistema contable SIIGO.
• Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio adecuado).
• Experiencia en conciliación de cuentas ...