Treasury Sr. Specialist

채용제목 Treasury Sr. Specialist (지원마감) 회사소개 외국계 자동차 캐피탈 업무내용/자격요건 [담당직무]
Funding Management
- Funding request for bank borrowing
- Loan/Interest settlement
- Preparation of bond issuance
- Disbursement
Forecast
- Monthly cash balance and liquidity forecast
- Cash projection analysis
- Treasury planning (FC/Budget/PR)
Reporting
- Treasury monthly reporting (Interest rate risk and Liquidity risk)
- Public disclosure related to Corporate bond
- Monthly closing (Accounting JN entry, Treasury detailed statements)
- BOK FX report / FSS manual report
Other
- Bank relationship management support
- Documentation (facility agreement renewal, signatory list update etc)
- Managing Process Manual update

### 자금 관리 (Funding Management)
- 은행 차입을 위한 자금 요청
- 대출/이자 정산
- 채권 발행 준비
- 자금 집행

### 예측 (Forecast)
- 월별 현금 잔액 및 유동성 예측
- 현금 흐름 분석
- 자금 계획 수립 (외화/예산/PR)

### 보고 (Reporting...