Ведущий менеджер по финансам сектора казначейства

Должностные обязанности:

1) Планирование ликвидности: а) обеспечивает ситуативную платежеспособность Товарищества;б) выполняет работу по ведению учета денег, а именно ежедневно фиксирует остатки денег на счетах Товарищества, анализирует предстоящие платежи и определяет достаточность денег на счетах Товарищества.2) Исполнение операций с деньгами: а) контролирует регистрацию заявок на оплату за товары, работы и услуги (далее - ТРУ) , поступающих с сопроводительными документами (счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты-приема передачи, накладные на отпуск запасов на сторону и др.) от структурных подразделений Товарищества для дальнейшей проверки пакета документов на оплату в части полного наличия документов, соответствия всех реквизитов поставщика на бумажном носителе реквизитам в 1С;б) формирует ежедневные реестры платежей по банкам;в) выгружает платежи в систему Банк-Клиент, для дальнейшей авторизации платежей заместителем Генерального дирек...